- 각 은행 필요서류 전달 (수시발생-명동 기업금융지점, 서소문 지점 등)
- 금고관리대장/미발행수표/현금지급장부/당좌 계좌 마감 파일 프린트 및 filing
- Legal seal 법인인감 및 은행 서류 사용인감 날인요청
- Treasury 전표/수기전표 출력 및 filing
- 재무회계팀 창고 관리 및 정리
- 전일자 거래내역 은행사이트와 eAMS에서 조회 후 출력 (약 50여개)
- 각 부서에서 요청하는 계좌 거래내역 조회하여 이메일 회신
- 해외송금 자료 받아서 신한은행에 스캔 후 이메일 발송
- 전일자 Banca 거래내역 각 은행 및 증권 사이트에서 조회하여 파일로 작성 (약 90여개)
- 매월 초 각 은행 및 증권사이트에 접속하여 Bank 잔고 캡쳐 후 파일에 입력 (총 250여 계좌)
- 거래내역 eAMS 업로드 작업
- 재무회계팀 우편물 수발 및 우편 및 퀵 발송업무
- SAP GL전표 및 AP전표 정리업무
- 중요문서 정기적 파쇄업무
- 전체회의 및 외부 손님 방문 시 회의실 예약 업무
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- 학력 : 대졸 이상
- 꼼꼼하고 성실한 태도
- 엑셀/파워포인트 등 MS office 사용 능력 필요 |
